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2017年政府决算公开
2018-07-19 09:56:48   来源:   评论:0 点击:

玉田县2017年县总决算情况的报告
——2018年6月27日在县十六届人大常委会第十五次会议上
县财政局局长  王印宏
 
主任、各位副主任、各位委员:
我受县政府委托,向县人大常委会作关于2017年县总决算情况的报告,请予审议。
一、县总决算情况
(一)财政收入
2017年,全县共完成一般公共预算收入102193万元,占调整预算的100%(以下均为占调整预算数),比上年增长6.3%。其中:国税系统完成29504万元,占预算的100%;地税系统完成34521万元,占预算的100%;财政系统完成38168万元,占预算的100%。
(二)财政支出
2017年,全县一般公共预算支出287378万元,剔除上级专款和转移支付专项化支出93077万元,县级资金支出194301万元,县级资金支出占调整预算的98%。具体支出情况是:一般公共服务支出24380万元,公共安全支出13166万元,教育支出85672万元,科学技术支出2828万元,文化体育与传媒支出2556万元,社会保障和就业支出37253万元,医疗卫生支出52446万元,节能环保支出6724万元,城乡社区支出2698万元,农林水支出34333万元,交通运输支出3988万元,资源勘探信息等支出7052万元,商业服务业支出2536万元,国土海洋气象支出4302万元,住房保障支出3556万元,粮油物资储备支出368万元,债务付息及发行费用支出3520万元。
(三)全县资金平衡情况
2017年,全县一般公共预算收入完成102193万元,加返还性收入20023万元,上级转移支付及各项结算补助97223万元,上级专款39062万元,调入资金28513万元,地方政府债券转贷收入23364万元,上年结余4341万元,减上解上级支出705万元 ,债务还本支出23364万元,全县共有可用资金290650万元。减去当年公共财政预算支出287378万元,年终滚存结余3272万元,全部为下年继续使用资金。
二、政府性基金收支情况
(一)政府性基金收入
2017年,全县政府性基金收入完成85457万元,占调整预算的100%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入73925万元;城市公用事业附加收入2859万元;城市基础设施配套费收入2450万元;污水处理费收入245万元;车辆通行费收入4726万元;彩票公益金收入875万元;新型墙体材料基金收入377万元。
(二)政府性基金支出
2017年,全县政府性基金支出41593万元,剔除专款支出304万元,占调整预算的69%。主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排支出33523万元,国家电影事业发展专项资金支出40万元,城市公用事业附加支出2403万元,配套费支出163万元,污水处理费支出244万元,车辆通行费支出4048万元,新型墙体材料基金支出10万元,旅游发展基金支出25万元,彩票公益金支出1137万元。国有土地使用权出让收入主要用于:城建及土地开发支出2081万元,土地及拆迁补偿、安置费26338万元,土地出让业务费支出438万元,补助被征地农民支出991万元,债务付息支出339万元,其他费用3336万元。
(三)政府性基金平衡情况
2017年,全县政府性基金收入85457万元,加上级专款304万元,上年结余1303万元,专项债务转贷收入4973万元,可用资金为92037万元;减本年政府性基金支出41593万元,专项债务还本支出3273万元,调出资金28513万元,年终滚存结余18658万元,全部为土地出让金结余。
三、社会保险基金收支情况
(一)社会保险基金收入
2017年,社会保险基金收入完成114799万元(不含机关事业养老保险),其中:企业养老保险费收入39397万元,占年初预算的110.62%;城乡居民养老保险费收入19445万元,占年初预算的107.96%;城乡居民医保费收入37931万元,占年初预算的99.14%;城镇职工保险费收入17440万元,占年初预算的131.18%;生育保险费收入586万元,占年初预算的123.89%。
(二)社会保险基金支出
2017年,社会保险基金支出完成144781万元(不含机关事业养老保险),其中:企业养老保险费支出90819万元(企业养老保险已于2017年上半年全省统筹,我县结余5.5亿元资金全部上划市财政局),占年初预算的244.16%;城乡居民养老保险费支出13747万元,占年初预算的99.54%;城乡居民医保费支出27105万元,占年初预算的78.39%;城镇职工保险费支出12143万元,占年初预算的100.38%;生育保险费支出967万元,占年初预算的204.87%。
(三)社会保险基金平衡情况
2017年收支结余为-29982万元,其中:企业养老保险费结余-51422万元(企业养老保险5.5亿元上划市财政局);城乡居民养老保险费结余5698万元;城乡居民医保费结余10826万元;城镇职工保险费结余5297万元;生育保险费结余-381万元。
年末滚存结余86816万元,其中:企业养老保险滚存结余3734万元;城乡居民养老保险费滚存结余34504万元;城乡居民医保费滚存结余18995万元;城镇职工保险费滚存结余28786万元;生育保险费滚存结余797万元。
四、预算执行中存在的问题
从2017年全县财政预算执行情况看,我县一般公共预算收入完成了县级调整预算任务,实现了稳步增长,公教人员工资、社会保障及社会事业发展等重点支出虽然得到了基本保障,但预算执行中存在的一些问题直接影响了全县财政预算的平稳运行,主要反映在:
1、收入结构不尽合理,非税收入占比偏高。2017年,我县完成一般公共预算收入102193万元,其中税收收入64025万元,仅占总收入的62.6%,较2016年的64.5 %下降1.9个百分点;非税收入完成38168万元,占总收入的37.4%,较2016年的35.5 %上升1.9个百分点。上级要求一般公共预算收入中合理的非税收入占比不应超过25%,我县却超出了12.4个百分点。造成这一状况的主要原因在于税收收入差额较大,为确保总收入任务的完成,不得不采取措施,加大非税收入入库力度。这既反映出我县的经济发展状况,也使一般公共预算收入处于不稳固状态。
2债务风险不断加大,影响全县预算平稳执行。我县政府债务规模为21亿元,除6亿元为银行贷款外,其他均为政府债券,每年利息就将近8000万元,银行贷款年偿还本金4200万元,这些是当年必须支付的,对我县来说是一项较大的支出负担,以上还未包括政府债券到期本金,如果到达本息偿还期限,势必影响我县预算的平稳执行。
3、财政收支增长不同步,财政保障能力更加脆弱。几年来,我县财政收入始终低位徘徊,虽然2017年一般公共预算收入突破10亿元关口,但与支出相比可用财力增长乏力。收入未能实现明显增长,导致多项津贴补贴得不到落实,如物业补贴、通讯补贴、目标考核奖、精神文明奖等津贴补贴无法执行,影响了公教人员工作积极性。
五、审计问题的说明
按照县审计局审计报告提出的问题,我局逐项进行了检查与整改:
  1. “预算编制不完整,地方转贷收支未纳入预算编制范围;预算安排不全面,预算调整数额较大;2017年度预算调整情况未进行公开”的问题。在2018年预算编制中,我们严格按照新预算法的规定,合理安排预算,提高项目预算编制的完整性,减少预算执行中的调整事项;同时,对于2017年预算调整情况,我局已经按审计报告要求,将调整报告及相关报表在政府网站财政预决算专栏进行公开。
  2. “收入结构不合理,非税收入占比偏高”的问题。2018年,我局升级完善了“政府收入分析管理系统”,提高了企业税收分析水平,查找税收征管漏洞和新的税收增长点。同时,我局根据收入情况,及时向县政府提出收入组织工作建议,督促相关部门落实责任分工,全面提高我县税收征管水平,提高收入质量。
3、“预算单位支出进度缓慢;预算单位年末结转结余较大”的问题。2018年,我局将协调相关部门加大对预算单位支出进度的督导,研究制定财政支出绩效考核办法,提请县委将各预算单位支出进度纳入年终考核目标。
4、“财政暂付款清理进展缓慢”的问题。为加快暂付款清理进度,玉田县财政局2017年下发《玉田县财政局关于全面清收财政借款的通知》(玉财[2017]7号),催收各预算单位财政借款。同时,制定了清理消化计划,以正式文件(玉财呈[2017]25号)形式报请县政府批准。县政府召开县长办公会进行了专题研究,批准了我局所提还款方式,但截止2017年底,由于我县财力紧张,一些长期呆账无力安排资金列支,全年仅收回暂付款3221万元。2018年,我局继续对暂付款进行清理,截止5月底又收回暂付款1000万元,对长期呆账不能偿还部分,在2018年及以后我们将视财力情况,进行清理消化。
5、“社保基金专户无代扣代缴事业单位人员失业保险”的问题,我局考虑教育、卫生等系统事业人员属于财政全额负担人员,下岗失业可能性极小,因此,一直未扣缴失业保险。2018年,按上级政策要求,我局与社保局结合对事业人员失业保险进行扣缴,6月初已将我县事业单位人员1-5月份失业保险统一缴入地税,自6月份开始安排资金由单位自行缴纳。
6、“土地出让收入(收益)未按规定计提专项资金”的问题。2018年3月初,我们对2017年土地出让收支进行了核算,对应提的农田水利和教育资金按规定进行了补提,共计补提5654万元,其中农田水利资金2827万元、教育资金2827万元。
六、今后的主要工作
为努力改善我县财政紧张状况,促进经济社会事业健康协调发展,我们将努力做好以下几方面工作:
(一)强化收入征管,确保完成全年财政收入任务。积极组织协调有关收入部门,进一步摸清税源底数,加强对重点税源的监控,全面加强收入征管,保证各项税款应收尽收;积极开展综合治税工作,分行业细致比对相关数据,对纳税未达到该行业平均指标的企业,向税收部门通报相关信息;督促有关部门,在征管机制上,严格落实年度目标,把收入任务分解到岗、责任到人,制定并实行科学有效的征收措施,保证财政收入按时按量完成。
(二)严格依法行政,组织好各项非税类财政性收入。一方面,积极做好非税收入征管工作,对全县重点执收执罚部门的费源情况跟踪调研,搞好费源调查;对涉费单位的收入情况进行稽查,集中解决跑冒滴漏问题,改进征管措施;在规费征收上,重点抓好交通、住建等重点部门征管,同时建全“非税收入台账”,提高非税收入征缴监控水平;严格坚持非税收入进度通报,逐月分析工作进展并进行通报,督促其完成好征收工作。
(三)积极做好土地文章,抓好土地出让金等基金收入工作。从近两年玉田经济形势看,我县2018年一般公共预算收入也会受经济发展制约,难以取得较大的突破和快速增长。为保证社会事业健康发展,保证全县公教人员工资正常发放和津贴补贴政策落实,必须做好基金收入特别是土地出让金收入的文章,各相关部门对条件相对成熟的地块要早谋划、早准备,尽可能多地出让土地,积极弥补公共预算资金缺口,确保预算收支平衡。
(四)严格控制财政支出,确保资金安全。在确保财政收入完成的前提下,妥善合理地调度资金,使有限的财政资金发挥最佳效益。严格执行年初预算,保证重点支出项目资金的及时拨付。同时继续坚持“过紧日子”思想,制定并落实好各项节支措施,严格规范人员经费支出范围及人数,严格按照国家规定的人员经费支出范围和标准安排支出,从严掌握固定资产购置购建,严格控制“三公”经费支出,杜绝各类不合理开支的口子。完善实施国库电子支付化改革,进一步完善“零余额”账户清算,提高财政资金使用效益。积极完善财政资金的各种支付程序、方法,加强资金监管,确保其安全、有序运行。
 
玉田县2017年政府决算公开目录.doc
玉田县2017年县总决算情况的报告.doc
玉田县2017年决算公开说明.doc
玉田县2017年财政总决算报表.xls
玉田县2017年经济分类决算报表.xls
玉田县2017年转移支付情况明细表.xls





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