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2016年政府决算公开
2017-07-17 10:04:47   来源:   评论:0 点击:

玉田县2016年县总决算情况的报告
——2017年6月28日在县第十六届人大常委会第2次会议上
县财政局局长  王印宏
 
主任、各位副主任、各位委员:
下面,受县政府委托,向本届县人大常委会第2次会议作2016年县总决算情况的报告,请予以审议。
2016年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在各级各部门的共同努力下,紧密结合国、地税和非税收入执收执罚部门,全面加强收入征管,深入开展挖潜增收,在经济下行压力较大的情况下,调整了年初收支预算,并不断优化支出结构,从严从紧控制支出,圆满完成了全年收支任务,确保了财政收支平衡。
一、县总决算情况
(一)财政收入
2016年,全县共完成一般公共预算收入96124万元,占调整预算的100%(以下均为占调整预算数),比上年增长10.1%。其中:国税系统完成20681万元,占预算的98.3%;地税系统完成41322万元,占预算的100%;财政系统完成34121万元,占预算的101.2%。
(二)财政支出
2016年,全县一般公共预算支出285565万元,剔除上级专款和转移支付专项化支出90147万元,县级资金支出195418万元,扣除调入资金32000万元,县级资金支出占调整预算的97.5%。具体支出情况是:一般公共服务支出27475万元,公共安全支出13941万元,教育支出72785万元,科学技术支出2480万元,文化体育与传媒支出2313万元,社会保障和就业支出63610万元,医疗卫生支出37665万元,节能环保支出2577万元,城乡社区支出13051万元,农林水支出30000万元,交通运输支出4455万元,资源勘探信息等支出2338万元,商业服务业支出1252万元,国土海洋气象支出900万元,住房保障支出7032万元,粮油物资储备支出1475万元,债务付息及发行费用支出1734万元,其他支出482万元。
(三)全县资金平衡情况
2016年,全县一般公共预算收入完成96124万元,加返还性收入14696万元,上级转移支付及各项结算补助98805万元,上级专款38964万元,调入资金32000万元,地方政府债券转贷收入69766万元,上年结余2215万元,调入预算稳定调节基金266万元,减上解上级支出403万元 ,债务还本支出61066万元,全县共有可用资金291367万元。减去当年公共财政预算支出285565万元,年终滚存结余5802万元,全部为2016年上级下达2017年使用的有专项用途的资金。
二、政府性基金收支情况
(一)政府性基金收入
2016年,全县政府性基金收入完成53346万元,占调整预算的100%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入44875万元;城市公用事业附加收入2239万元;城市基础设施配套费收入447万元;污水处理费收入29万元;车辆通行费收入4660万元;彩票公益金收入904万元;新型墙体材料基金收入192万元。
(二)政府性基金支出
2016年,全县政府性基金支出23441万元,剔除专款支出3267万元,占调整预算的94.7%。主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排支出17711万元,城市公用事业附加支出612万元,配套费支出400万元,污水处理费支出29万元,车辆通行费支出933万元,彩票公益金支出627万元,新增建设用地土地有偿使用费支出3129万元。国有土地使用权出让收入主要用于:征地拆迁补偿支出12684万元,雨水泵站及绿化养护等工程支出2817万元,上缴建设用地风险基金及社保费447万元,土地收购价款等支出683万元,项目工作经费866万元,提取保障性住房资金214万元。
(三)政府性基金平衡情况
2016年,全县政府性基金收入53346万元,加上级专款3332万元,上年结余66万元,专项债务转贷收入8575万元,可用资金为65319万元;减本年政府性基金支出23441万元,专项债务还本支出8575万元,调出资金32000万元,年终滚存结余1303万元,全部为专项用途资金结余。
三、预算执行中存在的问题
从2016年全县财政预算执行情况看,我县一般公共预算收入虽然完成了县级调整预算任务,实现了稳步增长,但分部门、分税种看收入进度不均衡;公教人员工资、社会保障及社会事业发展等重点支出虽然得到了基本保障,但预算执行中存在的一些问题直接影响了全县财政预算的平稳运行,主要反映在:
1收入结构不尽合理,非税收入占比偏高。2016年,我县完成一般公共预算收入96124万元,其中税收收入62003万元,仅占总收入的64.5%,较前年的74.8 %下降10.3百分点;非税收入完成34121万元,占总收入的35.5%,较前年的25.2 %上升10.3个百分点。上级要求一般公共预算收入中合理的非税收入占比不应超过25%,我县却超出了10.5个百分点。造成这一状况的主要原因在于税收收入差额较大,为确保总收入任务的完成,不得不采取有力措施,加大非税收入入库力度。这既反映出我县的经济发展状况,也使一般公共预算收入处于不稳固状态。
2、部分非税收入执收部门收入不到位,短收严重。2016年,我县非税收入入库34121万元,虽然完成全年计划,但是在用部分甩尾收入入库的情况下达到的。在预算执行过程中,27个重点部门有7个非税执收部门没有完成全年计划,短收4005万元,差距最大的单位只完成年度计划的17%,短收严重。
3、财政收支增长不同步,财政保障能力更加脆弱。几年来,我县财政收入始终低位徘徊,从2014年9.33亿元, 2015年回落到8.73亿元,2016年回升到9.61亿元,一直没有突破10亿元关口,可用财力增长乏力。收入未能实现明显增长,但在人员和事业发展方面的支出却不断增加,如养老保险制度改革、工资改革、乡镇工作补贴、职级并行、车改补贴、低保抚恤调标等。同时,我县又持续加大基础设施建设力度,各项事业发展速度明显加快,资金需求不断增加。为化解这一矛盾,我们通过由政府性基金中调入资金、有效盘活存量资金并积极争取上级支持等措施,这才保证了全县公教人员工资的正常发放和各项增资政策的落实,保证了必保的民生项目支出。但如此下来,势必会冲击和压减其它方面支出,致使一些社会事业发展资金难以保障到位。
四、审计问题的说明
按照县审计局审计报告提出的问题,我们逐个进行了检查与整改:
1、“预算编制不完整,地方转贷收支未纳入预算编制范围;预算编制中项目安排不细化;预算安排不全面,预算调整数额较大”的问题。2017年,我们将严格按照新预算法的规定,合理安排预算,提高项目预算编制的精细化水平,减少预算执行中的调整事项。
2、“收入结构不合理,非税收入占比偏高;各项收入未及时入库”的问题。2017年,我们积极协调国、地税等部门做好税源调查,摸清税源底数,优化收入结构。同时对利息收入、福彩公益金等应入库的收入目前已全部及时、足额缴入国库。
3、“财政暂付款清理进展缓慢;暂存款、暂付款长期过账”的问题。2017年,我们按照清理暂付款的要求,下发了《玉田县财政局关于全面清收财政借款的通知》,对截止2016年底的财政暂付款进行了全面清理,截止5月底各单位暂付款清理方案已上报完毕。
五、今后的主要工作
为努力改善我县财政紧张状况,促进经济社会事业健康协调发展,我们将努力做好以下几方面工作:
(一)强化收入征管,确保完成全年财政收入任务。积极组织协调有关收入部门,进一步摸清税源底数,加强对重点税源的监控,全面加强收入征管,保证各项税款应收尽收;积极开展综合治税工作,分行业细致比对相关数据,对纳税未达到该行业平均指标的企业,向税收部门通报相关信息;督促有关部门,在征管机制上,严格落实年度目标,把收入任务分解到岗、责任到人,制定并实行科学有效的征收措施,保证财政收入按时按量完成。
(二)严格依法行政,组织好各项非税类财政性收入。一方面,积极做好非税收入征管工作,对全县重点执收执罚部门的费源情况跟踪调研,搞好费源调查;对涉费单位的收入情况进行稽查,集中解决跑冒滴漏问题,改进征管措施;在规费征收上,重点抓好交通、住建等重点部门征管,同时建全“非税收入台账”,提高非税收入征缴监控水平;严格坚持非税收入进度通报,逐月分析工作进展并进行通报,督促其完成好征收工作。
(三)积极做好土地文章,抓好土地出让金等基金收入工作。从近两年玉田经济形势看,我县2017年一般公共预算收入也会受经济发展制约,难以取得较大的突破和快速增长。为保证社会事业健康发展,保证全县公教人员工资正常发放,必须做好基金收入特别是土地出让金收入的文章,各相关部门对条件相对成熟的地块要早谋划、早准备,尽可能多地出让土地,积极弥补公共预算资金缺口,确保预算收支平衡。
(四)严格控制财政支出,确保资金安全。在确保财政收入完成的前提下,妥善合理地调度资金,使有限的财政资金发挥最佳效益。严格执行年初预算,保证重点支出项目资金的及时拨付。同时继续坚持“过紧日子”思想,制定并落实好各项节支措施,严格规范人员经费支出范围及人数,严格按照国家规定的人员经费支出范围和标准安排支出,从严掌握固定资产购置购建,严格控制“三公”经费支出,杜绝各类不合理开支的口子。完善实施国库电子支付化改革,进一步完善“零余额”账户清算,提高财政资金使用效益。积极完善财政资金的各种支付程序、方法,加强资金监管,确保其安全、有序运行。
2016年玉田县政府决算公开目录.doc
2016年玉田县政府决算公开说明.doc
2016年玉田县政府决算.xls
2016年财政决算经济分类总表.xls

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