玉田县教育局2019决算公开

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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责
    负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规，负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教学改革，加强学校管理和教师队伍建设，全面提高教育教学质量。
    二、机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  184个，为玉田县教育局及所属各单位，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0个，事业单位184个。年末实有人数6365人，其中参照公务员法管理的事业人员33人、非参公事业人员6332人。局机关下设办公室、教育科、人事科、督导室、计财科、安全法制办公室、招生办公室、教育工会等8个科室。
    2019年度，本部门决算汇编户数共184个，为玉田县教育局及所属各单位，与上年决算相比无变化。

第二部分 2019年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余12951.65万元，本年收入合计106367.01万元，本年支出103777.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余15541.37万元。与2018年度决算相比，收入增加36378.89万元，增长52%，支出增加35396.32万元，增长52%，主要原因是校舍改造资金、营养餐改善计划等项目支出增加。

二、收入决算情况说明
    2019年度收入合计106367.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106113.97万元，政府性基金预算财政拨款收入253.04万元。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明
    2019年度支出合计103777.29万元，其中：基本支出94408.61万元，占90.97%；项目支出9368.68万元，占9.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入106367.01万元,比2018年度增加36378.89万元，增长34.2%，主要是校舍改造资金、营养餐改善计划等项目增加；本年支出103777.29万元，增加35396.32万元，增长51.76%，主要是校舍改造资金、营养餐改善计划等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入106113.97万元，比上年增加37368.97万元；主要是校舍改造资金、营养餐改善计划等项目增加；本年支出103512.42万元，比上年增加36374.74万元，增长54.18%，主要是校舍改造资金、营养餐改善计划等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入253.04万元，比上年增加220.04万元，增长666.79%，主要原因是二中运动场项目；本年支出264.87万元，比上年增加231.69万元，增长698.28%，主要是二中运动场项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2019年度财政拨款支出年初预算数112560.27万元，调整预算数119318.66万元，决算数103777.29万元，年末结转和结余15541.37万元。决算数比年初预算数减少8782.98万元，主要原因为部分重点工程未实施。与2018年相比，决算数增加35396.32万元，原因为营养餐改善项目以及校舍改造资金经费增加。
    （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出103777.29万元，主要用于教育支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出94381.79万元，其中：人员经费79190.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15191.17万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计34万元，完成预算的86.56%,较预算减少5.28万元，降低15.53%，主要是节约公车开支。具体情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出29.02万元。本部门2019年度公务用车运行维护费较预算减少5.26万元，降低15.34%,主要是节约公车开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是单位无新购车。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少5.26万元，降低15.34%,主要是节约公车开支；支出基本与上年持平。

（三）公务接待费支出4.98万元。本部门2019年度公务接待共22批次、407人次。公务接待费支出与预算及上年持平。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金9368.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。重点组织对2019年度改善学前办学条件、义务教育阶段校舍建设项目、义务教育阶段购置教学设备项目、高中阶段改善办学条件项目等4个预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出4882.06万元，政府性基金预算支出238.04万元。从评价情况来看，上述决算项目资金已及时足额拨付到位，并已按时效支出，对镇域经济起到了良好的补充作用，农民得到了实惠从评价情况来看严格按照项目支出预算执行。

 2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）改善学前办学条件项目

根据年初设定的绩效目标，对学前校舍维修改造项目自评得分为90分。全年预算数为550.71万元，执行数为550.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已基本拨付到位；二是根据学前教育专项资金管理办法要求合理支付；三是改善了项目幼儿园的办学条件。发现的主要问题及原因：部分项目由于前期手续跑办繁索等原因，到年底尚资金未支付到位。下一步，我们将加大前期手续跑办力度，提前规划项目，加快项目实施进度，确保资金发挥最大效益。

（2）义务教育阶段校舍建设项目

根据年初设定的绩效目标，对义务教育阶段校舍建设项目自评得分为90分。全年预算数为2102.5万元，执行数为2102.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已基本拨付到位；二是根据义务保障经费资金管理办法要求合理支付；三是改善了项目学校的基本办学条件，有效缓解了学校校舍不足的突出问题。发现的主要问题及原因：部分项目由于前期手续跑办繁索、工程施工进度缓慢等原因，到年底资金尚未支付到位。下一步，我们将加大前期手续跑办力度，提前谋划项目，提前跑办手续，加快项目实施进度，确保当年资金能够当年拨付。

（3）义务教育阶段购置教学设备项目

根据年初设定的绩效目标，对义务教育阶段购置教学设备项目自评得分为100分。全年预算数为739.57万元，执行数为739.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已全部拨付到位；二是根据专项资金管理办法要求合理支付；三是提升了项目学校的教学装备水平，满足了学校的现代化教学需求。发现的主要问题及原因：个别项目在执行过程来有调整，今后将进一步做好前期采购规划，需求多少，采购多少。

（4）高中阶段改善办学条件项目

根据年初设定的绩效目标，对高中阶段改善办学条件项目自评得分为90分。全年预算数为1727.32万元，执行数为1727.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金已基本拨付到位；二是根据专项资金管理办法要求合理支付；三是改善了项目学校的基本办学条件，有效缓解了学校教学及生活用房不足的突出问题，提升了学校的装备水平。发现的主要问题及原因：部分项目由于环保管控等原因，工程施工进度缓慢，到年底资金尚未支付到位。下一步，我们将协调相关部门，加快项目实施进度，确保当年资金能够当年拨付，发挥资金最大效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

 2019年本部门机关运行经费支出104.5万元，主要包括用于办公、电费、差旅、公务用车、维修等支出。与年初预算相比减少45.5万元。与上年相比增加3.9 万元。
  （二）政府采购预算执行情况的说明
    2019年度部门政府采购预算数2521万元，决算数12115万元，比年初预算增加9594万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数1055万元，决算数3487万元，比年初预算增加2432万元，主要是增加营养餐改善计划；工程类政府采购预算数1466万元，决算数4972万元，比年初预算增加3506万元。主要是增加校舍改造工程以及取暖改造工程项目；服务类政府采购预算数0万元，决算数3657万元，比年初预算增加3657万元，主要是增加保安服务费用。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额12115万元，占政府采购支出总额的100%。
   （三）关于国有资产占用情况
    截止2019年末，部门资产总额54771万元，较年初减少46530万元。其中：房屋54519万元，较年初减少62万元；车辆252万元，较年初减少4万元。
    本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车8辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是货车、通勤车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县教育局汇总.XLS