玉田县社会保险事业局2018年度部门决算公开

玉田县社会保险事业局
部门决算公开说明
 
第一部分   玉田县社会保险事业局部门概况
一、部门职责
全县企业职工养老保险、机关事业养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险依法依规征缴；各个保险待遇、全县离退休费按时足额支付。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为玉田县社会保险事业局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位0个，事业单位 1个。年末实有人数 51人，其中行政编（含参公）0人、事业编55人，其他人员0人。下设办公室、财务科、机关事业科 、企业科、退休管理科、失业科、城乡保险科 、工伤科等8个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县社会保险事业局，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
按照上级要求完成城乡居民养老保险、企业职工养老、机关事业养老保险、失业保险、工伤保险、被征地农民养老保险基金的征缴、管理和相关待遇的发放工作，确保基金安全运行和保值增值。
第二部分   玉田县社会保险事业局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县社会保险事业局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计20624.39万元。其中：财政拨款收入20624.39万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加21627.96万元，主要原因是财政把全县普通教育支出和离退休金支出调入预算。与上年相比减少7531.53万元，主要原因是：全县普通教育支出减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计20527.86万元。与年初预算相比，本年支出增加21531.42万元，主要原因是财政把全县普通教育支出和离退休金支出加入决算。
与2017年相比，本年支出减少7554.24万元，主要原因是全县普通教育支出和离退休金支出减少。其中：基本支出      减少7554.24万元，主要原因为全县普通教育支出减少；项目支出0万元，增加（减少）0万元，主要原因为无项目支出。
年末结转结余总计148.57万元，比上年度增加34.81万元。主要原因是：年末财政拨付2018年企业养老保险征收提成。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数443.25万元，调整预算数20527.86万元，决算数20527.86万元，年末结转和结余148.56万元。决算数比年初预算数增加20084.61万元，主要原因是全县普通教育支出和全县机关事业退休费加入我单位决算里。
与2017年相比，决算数减少7554.24万元，原因为全县普通教育支出和全县机关事业退休费加入决算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 1.53万元，与年初预算数相比减少3.47万元，主要原因是公务外出减少，预算未列支因公出国（境）费和公务接待费 。
与上年相比增加1.36万元。主要原因是：公务外出增加，预算未列支因公出国（境）费和公务接待费 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是预算未列支因公出国（境）费。与上年相比增加 0 万元，主要原因是预算未列支因公出国（境）费。因公出国（境）团 0 组， 0次， 0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算5万元，与年初预算数相比减少3.47万元，主要原因是公务外出减少，预算未列支因公出国（境）费和公务接待费 。与上年相比增加1.36万元，主要原因是公务外出减少，预算未列支因公出国（境）费和公务接待费 。其中：公务用车运行维护费支出 1.53万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量2辆。
3、公务接待费决算 0万元，与年初预算数相比增加 0万元，主要原因是预算未列支公务接待费 。与上年相比增加0万元，主要原因是预算未列支公务接待费。国内公务接待0次， 0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出346.71万元，主要包括用于人员经费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、取暖费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
与年初预算相比减少96.79万元，主要原因是年末拨付企业养老保险征收提成办公经费，经费充足。与上年相比增加57.39万元。主要原因是年末拨付企业养老保险征收提成办公经费，经费充足。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加0 万元；工程类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加0 万元；服务类政府采购预算数0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 962.26万元，较上年增加  78.7万元。其中流动资产148.56万元，较上年增加 75.19 万元；固定资产 813.69万元，较上年增加3.51万元；无形资产 0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数 189.88万元、年末数 193.32万元，较上年增加3.44   万元；专用设备资产年初数 0万元，年末数 0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数63.88万元、年末数63.93万元，较上年增加0.05万元。
本部门共有车辆 2辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县社会保险事业局.XLS