一、主要职责
部门职责:抓好财税工作不放松,积极协调国、地、税部门全力组织税收,狠抓本系统非税收入征管。我们严格支出管理,强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作,结合国、地税等相关部门,开展纳税分析,对县域支柱企业税收动向进行分析,为领导决策提供建议依据;积极做好非税收入征管工作;加大国有资产变现及清欠力度。搞好大宗资产处置工作,做好资产变现资金、土地变性资金及其他款项的收缴、拨付及账务处理工作。妥善合理地调度资金,使有限的财政资金发挥最佳效益。继续坚持“过紧日子”思想,制定并落实好节支措施,严格控制“三公”支出,杜绝各类不合理开支的口子。进一步完善“零余额”账户清算,提高财政资金使用效益,积极完善支付中心的各种支付程序、方法,加强资金监管,确保其安全、有序运行。
加强乡镇财政财务管理,严格督促乡镇收入进度,加强账务检查,确保乡镇财政资金规范安全。进一步强化政府采购管理,创新工作方法,优化管理手段,完善管理机制。
继续深入开展“小金库”治理工作,规范县直和乡镇的财政财务管理行为,加强对各级财会人员的教育和管理,提高其依法理财意识和水平,自觉遵守财经法规,促进全县财经程序的根本好转。
认真落实上级各项惠农政策,规范程序,严格管理,全面做好家电下乡、摩托车下乡等补贴发放工作;认真开展好“一事一议”农村公益事业项目建设,不断改善农村生产生活条件。积极做好社会保障工作,认真落实镇、村两级优抚、低保、农村义务教育、新农合补助等各项惠民政策落实和资金拨付工作。努力加大小企业扶持力度。
对全系统人员从大局考虑,广泛深入地开展学习实践科学发展观活动,继续组织全局参加业务培训,不断提高财政队伍的整体素质
二、机构设置
下设办公室、预算科、国库科、收费科、农财科、行政政法科、教科文科、合同科、经建科、债管办、财补科等19个科室,20个乡镇财政所。
三、绩效预算信息
一、总体绩效目标
总体绩效目标
总体目标:2020年我局继续紧密围绕年初县委县政府制定的任务目标,坚持抓好财税工作不放松,积极协调国、地、税部门全力组织税收,狠抓本系统非税收入征管。我们严格支出管理,强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作,结合国、地税等相关部门,开展纳税分析,对县域支柱企业税收动向进行分析,为领导决策提供建议依据。本着过紧日子的思想,为直管县的发展提供一个良好的环境。
二、分项绩效目标
一、会计人员服务经费,年初安排15万元主要目标为完成全县所有县直单位及乡镇会计人员的培训,确保每名会计都能准确的报账、记账,并完成政府财务报告编制及年终预决算工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:
1产出指标-质量指标-我局负责全县县直会计的培训业务;文字描述-优
产出指标 数量指标-完成全县会计人员培训数值=100.00 2效果指标-可持续影响指标-我局负责全县乡镇及中小学会计的培训业务;文字描述-优
效果指标 社会效益指标-会记账,完成预决算编制 值=100.00
效果指标 生态效益指标 -会记账,完成预决算编制 值=100.00
3满意度指标 服务对象满意度指标-我局负责全县农村会计的培训业务-文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标 -保时保效完成任务 -文字描述-优
服务对象满意度指标-人民满意 -文字描述-优
以上指标依据为满足日常报账、记账,预决算编审及政府财务报告需要。
二、国资评估费,年初安排60万元,主要用于全县所有国有资产评估业务,需要支付大量的评估费用。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:
1产出指标-质量指标-我局负责全县所有国有资产评估业务-文字描述-优
产出指标-成本指标-需要支付大量的评估费用-值= 100
产出指标-时效指标-及时准确的对国有资产进行评估-文字描述-优
2效果指标-可持续影响指标-需要支付大量的评估费用-文字描述-优
效果指标-社会效益指标 -保稳定,保及时-文字描述- 优
效果指标-生态效益指标 -省钱高效快捷-文字描述 -优
3满意度指标-服务对象满意度指标-对口为国有资产评估公司-文字描述 -优
满意度指标-服务对象满意度指标 -保时保效完成任务 -文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标-人民满意-文字描述 -优
以上指标依据为全县国有资产评估所有事物的需要。
三、财政事业费 ,2009年玉田县被纳为省财政直管县,财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系。由于去省厅开会及业务接触的需要,在2020年的财政局预算安排中申请15万元专项业务费。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:
1产出指标-质量指标-2009年玉田县被纳为省财政直管县,财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系-文字描述 -优
产出指标-时效指标-保时保质完成省厅交办的各项任务-文字描述-优
产出指标-成本指标-人力物力保障-文字描述-优
2效果指标-可持续影响指标 -去省厅开会及业务接触的需要-文字描述-优
效果指标-经济效益指标-为我县争取更多的上级资金 -文字描述-优
效果指标-社会效益指标-人民生活安定提供保障 文字描述-优
3满意度指标-服务对象满意度指标-去省厅开会及业务接触的需要-文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标 -保时保效完成任务 -文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标-人民满意 -文字描述-优
以上指标依据为满足我局与省厅市局业务需要所安排。
四、租赁费,年初安排336000元用于我局专线租赁及财政内网业务。 包括财政内网下辖20个乡镇及全县所有县直机关。非税专网下辖160个收税网点。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:
1产出指标-质量指标-保障专线畅通-文字描述- 优
产出指标-成本指标-花最少的钱办最便捷民生的事情-文字描述-优
产出指标-时效指标-保障网络及时不断网-文字描述 -优
2效果指标-可持续影响指标-保障支出进度完成- 文字描述-优
效果指标-经济效益指标-便捷民生,不跑冤路-文字描述 -优
效果指标-社会效益指标-人民满意-文字描述-优
3满意度指标 服务对象满意度指标 -不卡机-文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标 -保时保效完成任务 -文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标-人民满意 -文字描述-优
以上指标依据为保障我局各种网络通信及会计政府财务报告。预决算事物的需要。
五、网络建设维护费,年初安排20万元用于我局机房承揽全县县直,乡镇及中小学财政内网的运行。包括财政内网下辖20个乡镇及全县所有县直机关。非税专网下辖160个收税网点。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:
1产出指标-质量指标-我局机房承揽全县县直,财政内网的运行-文字描述-优
产出指标-成本指标-需要大型机及电脑,空调各项硬件及软件支撑-文字描述-优
产出指标-时效指标-不断网,保时保质 -文字描述 -优
2效果指标-可持续影响指标 -我局机房承揽全县乡镇及中小学财政内网的运行-文字描述-优
效果指标-社会效益指标-各财政网及专线网络的畅通 -文字描述-优
效果指标-经济效益指标-保障支出进度完成 -文字描述-优
3满意度指标-服务对象满意度指标-我局机房承揽全县县直,乡镇及中小学财政内网的运行-文字描述 -优
满意度指标-服务对象满意度指标 -保时保效完成任务 -文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标-人民满意 -文字描述-优
以上指标依据为保障我局各种网络通信及会计政府财务报告。预决算事物的需要。
六、综合治税经费,年初安排20万元坚持抓好财税工作不放松,积极协调国、地、税部门全力组织税收,狠抓本系统非税收入征管。我们严格支出管理,强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作,结合国、地税等相关部门,开展纳税分析,对县域支柱企业税收动向进行分析资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:
1产出指标-质量指标-严格支出管理,强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。-文字描述-优
产出指标-成本指标-人力 物力 财力-文字描述 -优
产出指标-时效指标-保时保效完成任务 -文字描述 -优
2效果指标-可持续影响指标-继续开展协税护税工作, -文字描述-优
效果指标-经济效益指标-民生稳定-文字描述-优
效果指标-社会效益指标-抓税源,深挖税源,保障税收工作圆满完成-文字描述-优
3满意度指标-服务对象满意度指标-结合国、地税等相关部门,开展纳税分析,对县域支柱企业税收动向进行分析-文字描述 -优
满意度指标-服务对象满意度指标 -抓税源,深挖税源,保障税收工作圆满完成-文字描述 -优
满意度指标-服务对象满意度指标 -保时保效完成任务 -文字描述-优
以上指标依据为保障我局开展综合治税工作,抓税源,保稳定的需要。
七、投资评审经费,年初安排200万元我局负责全县各小型,中型,大型工程的预算评审业务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为
1产出指标-质量指标-我局负责全县各小型工程的投资评审业务-文字描述 -优
产出指标-成本指标 -人力物力财力-文字描述-优
产出指标-时效指标 保时保质保量-文字描述-优
2效果指标-可持续影响指标-我局负责全县各大型工程的投资评审业务 - 文字描述-优
效果指标-经济效益指标-为县域经济节约资金-文字描述-优
效果指标-生态效益指标-花最少的钱办老百姓最实际的事-文字描述-优
3满意度指标-服务对象满意度指标 及时准确的支付资金 及时准确的支付资金-文字描述 -优
满意度指标 服务对象满意度指标 人民满意-文字描述-优
满意度指标 服务对象满意度指标 工程质量合格-文字描述-优
以上指标依据为保障我局开展投资评审工作,保民生,保稳定的需要
八、法律顾问咨询费,年初安排6万元用于聘请法律顾问为我局政策业务解读提供服务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为
1产出指标-质量指标 -聘请法律顾问为我局政策业务解读提供服务-文字描述-优
产出指标-成本指标-人力物力财力-文字描述-优
产出指标-时效指标-及时准确的提供法律服务-文字描述-优
2效果指标-可持续影响指标-聘请法律顾问为我局政策业务解读提供服务-文字描述-优
效果指标-社会效益指标-保障财政资金不流失-文字描述-优
效果指标-经济效益指标-保民生促稳定-文字描述 -优
3满意度指标 服务对象满意度指标 -聘请法律顾问为我局政策业务解读提供服务-文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标 -人民满意 -文字描述 -优
满意度指标-服务对象满意度指标 -人民满意,生活安定 文字描述-优
以上指标依据为保障我局开展财政工作,保民生,保稳定的需要
九、维修费,年初安排20万元,我局始建于1986年,自建工以来,局北楼窗户一直未曾更换过,已影响了正常的办公,因此在2020年预算中安排200000元用于更换窗户及主楼供暖管道。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为
1产出指标-质量指标-我局始建于1986年,自建工以来,局北楼窗户一直未曾更换过,已影响了正常的办公, -文字描述-优
产出指标-成本指标-人力物力财力-文字描述-优
产出指标-时效指标-保证正常工作的情况下加班加点完工-文字描述-优
2效果指标-可持续影响指标-供暖管道更换-文字描述 -优
效果指标-社会效益指标-人民来办事时满意,舒心 -文字描述-优
效果指标-生态效益指标 -财政人员工作得心应手―文字描述-优
3满意度指标 -服务对象满意度指标 -我局始建于1986年,自建工以来,局北楼窗户一直未曾更换过,已影响了正常的办公,因此在2020年预算中安排20万元用于更换窗户及主楼供暖管道 -文字描述-优
满意度指标-服务对象满意度指标-人民来办事时满意,舒心-文字描述 -优
满意度指标-服务对象满意度指标 -财政人员工作得心应手-文字描述-优
以上指标依据为保障我局正常开展工作,保民生,保稳定的需要
三、实现本年度发展规划目标的保障措施
本着量出而行,节俭过日子的原则,各项工作的开展、检查、验收都需要大量的人力、物力、财力予以支持,措施如下:
-,年初时制定各项详细计划,保证会计人员服务、国资评估、投资评审、综合治税、网络建设、机关办公房维修这些工作圆满顺利的完成。
二、督促各相关科室,制定详细的计划,保障措施,以及执行过程中的各项跟进措施,明确专人、专责,保障年初各工作有序的开展。
三、制定详细的年底考核指标,将这些工作作为考核依据,按条按款按事予以不同的赋分,由局机关一把局长负全局,各分管局长为组长,按科室,按工作,按人员进行匿名打分,年底作为干部考核的一部分。
四、部门整体支出绩效指标情况
面对我县财政状况紧张的实际,2020年我局继续紧密围绕年初县委县政府制定的任务目标,坚持抓好财税工作不放松,积极协调国、地、税部门全力组织税收。我们严格支出管理,强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作,结合国、地税等相关部门,开展纳税分析,对县域支柱企业税收动向进行分析,为领导决策提供建议依据;加大国有资产变现及清欠力度。搞好大宗资产处置工作,做好资产变现资金、土地变性资金及其他款项的收缴、拨付及账务处理工作。妥善合理地调度资金,使有限的财政资金发挥最佳效益。继续坚持“过紧日子”思想,制定并落实好节支措施,严格控制“三公”支出,杜绝各类不合理开支的口子。进一步完善“零余额”账户清算,提高财政资金使用效益,积极完善支付中心的各种支付程序、方法,加强资金监管,确保其安全、有序运行。
加强乡镇财政财务管理,严格督促乡镇收入进度,加强账务检查,确保乡镇财政资金规范安全。进一步强化政府采购管理,创新工作方法,优化管理手段,完善管理机制。
继续深入开展“小金库”治理工作,规范县直和乡镇的财政财务管理行为,加强对各级财会人员的教育和管理,提高其依法理财意识和水平,自觉遵守财经法规,促进全县财经程序的根本好转。
认真落实上级各项惠农政策,规范程序,严格管理;认真开展好“一事一议”农村公益事业项目建设,不断改善农村生产生活条件。积极做好社会保障工作,认真落实镇、村两级优抚、低保、农村义务教育、新农合补助等各项惠民政策落实和资金拨付工作。努力加大小企业扶持力度。
对全系统人员从大局考虑,广泛深入地开展学习实践科学发展观活动,继续组织全局参加业务培训,不断提高财政队伍的整体素质。
2020年专项公用经费的安排,是确保我单位某项具体工作或职能开展或发挥的基本保证, 本着量出而行,节俭过日子的原则,我局的专项经费安排也是本着最低标准的原则进行安排的。
3 产出指标 成本指标 人均财政投入水平 基本公共卫生服务人均财政补助标准 >= 98.00 优秀
4 产出指标 数量指标 支持全省重点公共文化服务工作项目数量 反映支持具有较大影响力文化惠民活动等公共文化服务工作项目情况 >= 98.00 优秀
5 产出指标 数量指标 培训750个乡镇农村会计及全县170个机关单位会计 培训750个乡镇农村会计及全县170个机关单位会计 文字描述 优秀
6 效果指标 社会效益指标 人民满意,保障正常的工作运转 人民满意,保障正常的工作运转 文字描述 优秀
7 效果指标 可持续影响指标 社会和谐稳定安定团结 社会和谐稳定安定团结 文字描述 优秀
8 效果指标 经济效益指标 保民生保稳定促发展 保民生保稳定促发展 文字描述 优秀
9 满意度指标 服务对象满意度指标 人民满意,安居乐业 人民满意,安居乐业 文字描述 优秀
10 满意度指标 服务对象满意度指标 企事业单位满意,保障经济正常发展 企事业单位满意,保障经济正常发展 文字描述 优秀
11 满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意,为社会和谐发展增力 工作人员满意,为社会和谐发展增力 文字描述 优秀
四、2020年组织部部门预算情况说明
2020年一般公共预算拨款收入为5686.83万元,其中非限额补助收入5686.83万元,共安排一般公共预算支出5686.83万元,其中人员经费2242.78万元,日常公用经费509.45万元,项目经费2934.6万元,2020年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
2020年部门预算较2019年增加2901.46万元,人员经费减少2.14万元,日常公用经费支出增加279万元。项目经费增加2624.6万元,涉及2020年省厅市里下拨的各项专用经费。上级村级一事一议补助增加2545万元。
五、机关运行经费说明
2020年安排机关运行经费509.47万元,主要为在职人员公务交通补贴、办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。
六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年我单位“三公”经费预算安排11.4万元,与上年预算比较减少4.6万元。具体安排情况为:
(一)公务用车购置及运行费。共计安排6.9万元。
①公务用车购置安排0万元,与上年持平。
②公车运行维护经费安排6.9万元,与上年预算比较减少4.6万元,原因为人员调动,公车安排减少。
(二)公务接待费。安排4.5万元,与上年预算持平。
(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平。
部门收支预算总表
318玉田县财政局 | 单位:元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 56868302.07 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 56868302.07 |
其中:财政拨款 | 31418302.07 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | 25450000 | |
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
专项债务收入 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 56868302.07 | |
1 | 基本支出 | 27522302.07 |
其中:人员经费 | 22427754.2 | |
日常公用经费 | 5094547.87 | |
2 | 项目支出 | 29346000 |
3 | 其他支出 |
部门基本支出预算
318玉田县财政局 | 单位:元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 27522302.07 | 27522302.07 | ||||
人员经费合计 | 22427754.20 | 22427754.20 | ||||
一、工资福利支出 | 20124261.53 | 20124261.53 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 4034870.37 | 4034870.37 | |||
2、津贴补贴 | 6119670.00 | 6119670.00 | ||||
30102 | (1)地区附加津贴 | 4339740.00 | 4339740.00 | |||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 674850.00 | 674850.00 | ||||
30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 674850.00 | 674850.00 | |||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||
30102 | 1)回族补贴 | |||||
30102 | 2)职工劳模荣誉津贴 | |||||
30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | 1105080.00 | 1105080.00 | |||
30103 | 3、奖金 | 686286.00 | 686286.00 | |||
4、社会保障缴费 | 9003320.87 | 9003320.87 | ||||
30108 | (1)基本养老保险费 | 2166651.57 | 2166651.57 | |||
30109 | (2)职业年金缴费 | 1083325.78 | 1083325.78 | |||
30110 | (3)基本医疗保险费 | 2065089.77 | 2065089.77 | |||
30110 | (4)大病医疗保险费 | 336714.61 | 336714.61 | |||
30111 | (5)公务员医疗补助 | |||||
30112 | (6)事业单位补充医疗保险费 | |||||
30112 | (7)事业单位失业保险费 | 135415.72 | 135415.72 | |||
30112 | (8)工伤保险费 | 101561.79 | 101561.79 | |||
30112 | (9)其他社保缴费 | 3114561.63 | 3114561.63 | |||
30106 | 5、伙食补助费 | |||||
6、绩效工资 | 280114.29 | 280114.29 | ||||
30107 | (1)基础绩效工资 | 196080.00 | 196080.00 | |||
30107 | (2)奖励绩效工资 | 84034.29 | 84034.29 | |||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
7、其他工资福利支出 | ||||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
30199 | (4)其他 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 2303492.67 | 2303492.67 | ||||
1、离休费 | ||||||
30301 | (1)离休金 | |||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||
30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 | |||||
30301 | (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||
2、退休费 | ||||||
30302 | (1)退休金 | |||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||
30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | |||||
30302 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | |||||
3、退职(役)费 | ||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
30303 | (4)退职人员上述项目之外的补贴 | |||||
30303 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||
30305 | 5、生活补助 | 129492.00 | 129492.00 | |||
30307 | 6、医疗费 | |||||
30308 | 7、助学金 | |||||
8、奖励金 | 6012.00 | 6012.00 | ||||
30309 | (1)独生子女父母奖励 | 6012.00 | 6012.00 | |||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||
30113 | 9、住房公积金 | 1624988.67 | 1624988.67 | |||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||
30102 | (1)在职人员提租补贴 | |||||
30301 | (2)离休人员提租补贴 | |||||
30302 | (3)退休人员提租补贴 | |||||
30303 | (4)退职(役)人员提租补贴 | |||||
30102 | 11、购房补贴 | |||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 543000.00 | 543000.00 | ||||
(1)住宅取暖费 | 543000.00 | 543000.00 | ||||
30102 | 1)在职住宅取暖费 | 543000.00 | 543000.00 | |||
30301 | 2)离休住宅取暖费 | |||||
30302 | 3)退休住宅取暖费 | |||||
30303 | 4)退职住宅取暖费 | |||||
30399 | (2)其他 | |||||
日常公用经费合计 | 5094547.87 | 5094547.87 | ||||
1、基础定额项目 | 4713381.20 | 4713381.20 | ||||
30201 | (1)办公费 | 126700.00 | 126700.00 | |||
30205 | (2)水费 | |||||
30206 | (3)电费 | 36200.00 | 36200.00 | |||
(4)邮电费 | 31176.00 | 31176.00 | ||||
30207 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 3576.00 | 3576.00 | |||
30207 | 2)其他邮电费 | 27600.00 | 27600.00 | |||
30208 | (5)办公取暖费 | 46469.08 | 46469.08 | |||
30209 | (6)物业管理费 | |||||
30211 | (7)差旅费 | 181000.00 | 181000.00 | |||
30213 | (8)维修(护)费 | |||||
30215 | (9)会议费 | |||||
31002 | (10)办公设备购置费 | |||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||
(12)公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 | ||||
30231 | 1)燃料费 | |||||
30231 | 2)维修费 | |||||
30231 | 3)保险费 | |||||
30231 | 4)其他交通费 | 69000.00 | 69000.00 | |||
(13)离退休干部经费 | 109036.12 | 109036.12 | ||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | 500.00 | 500.00 | |||
30299 | 2)离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 | |||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 4)离休人员福利费 | 909.30 | 909.30 | |||
30299 | 5)退休干部公用经费 | 34000.00 | 34000.00 | |||
30299 | 6)退休干部特需费 | 17600.00 | 17600.00 | |||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 8)退休人员福利费 | 55526.82 | 55526.82 | |||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||
30239 | (14)公务交通补贴 | 4077800.00 | 4077800.00 | |||
30202 | (15)印刷费 | |||||
30203 | (16)咨询费 | |||||
30204 | (17)手续费 | |||||
30214 | (18)租赁费 | |||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||
30226 | (22)劳务费 | 36000.00 | 36000.00 | |||
30227 | (23)委托业务费 | |||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 381166.67 | 381166.67 | ||||
30216 | (1)培训费 | 9050.00 | 9050.00 | |||
30217 | (2)公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 | |||
30228 | (3)工会经费 | 148380.87 | 148380.87 | |||
30229 | (4)福利费 | 178735.80 | 178735.80 | |||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||
3、特殊因素项目 | ||||||
30299 | (1)业务用房运行费 | |||||
30299 | (2)办公用房运行补助 | |||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
30299 | (8)临时办公室经费 | |||||
30299 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||
30299 | (10)不可预见费 |
部门项目支出预算
318玉田县财政局 | 单位:元 | |||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |||
合计 | 29346000 | 29346000 | ||||||||
1、财政事业费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 150000.00 | 150000.00 | ||||
2、法律顾问服务费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 60000.00 | 60000.00 | ||||
3、国资评估费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 600000.00 | 600000.00 | ||||
4、会计人员服务经费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 150000.00 | 150000.00 | ||||
5、冀财农[2019]144号2020年中央农村综合改革转移支付预算 | 玉田县财政局 | 2130701 | 其他 | 其他项目 | 16770000.00 | 16770000.00 | ||||
6、冀财农[2019]147号2020年省级农村综合改革转移支付预算 | 玉田县财政局 | 2130701 | 其他 | 其他项目 | 8680000.00 | 8680000.00 | ||||
7、投资评审经费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||||
8、网络建设维护费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
9、维修费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
10、综合治税经费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
11、租赁费 | 玉田县财政局 | 2010601 | 其他 | 其他项目 | 336000.00 | 336000.00 |
部门预算政府经济分类表
318玉田县财政局 | 单位:元 | ||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合 计 | 56868302.07 | 56868302.07 | |||
501机关工资福利支出 | 22427754.2 | 22427754.2 | |||
502机关商品和服务支出 | 8990547.87 | 8990547.87 | |||
503机关资本性支出(一) | 25450000 | 25450000 | |||
504机关资本性支出(二) | |||||
505对事业单位经常性补助 | |||||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | |||||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 |
部门“三公”及会议培训经费预算
318玉田县财政局 | 单位:元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 123050 | 123050 | |||
“三公”经费小计 | 114000.00 | 114000 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 69000.00 | 69000.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 | |||
三、公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 | 9050 | 9050 |
七、政府采购说明:
2020年政府采购金额为24.2169万元,比上年预算减少21.16万元,增加原因为因工作需要,县财政统一安排增加。
部门政府采购预算
318玉田县财政局 | 单位:元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||
中国共产党玉田县委老干部局小计 | 242169.08.00 | 242169.08.00 | ||||||||||
日常公用经费 | 126700 | 其他纸制品 | A090199 | 元 | 1.00 | 126700 | 126700 | 126700 | ||||
日常公用经费 | 69000 | 车辆加油服务 | A160101 | 升 | 1.00 | 69000 | 69000 | 69000 | ||||
日常公用经费 | 46469.08 | 其他热力生产和分配 | C140299 | 立方 | 1.00 | 46469.08 | 46469.08 | 46469.08 |
八、上年末固定资产金额为794.26万元(详见下表),本年度拟购置固定资产0万元。
部门固定资产占用情况表 | ||||
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) | ||
资产总额 | —— | 794.26 | ||
(一)房屋(平方米) | 789 | 139 | ||
(二)汽车(台、辆) | 6 | 123.34 | ||
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) | ||||
(四)其他固定资产 | —— | 531.92 |
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
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