目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

一、部门职责

部门职责：抓好财税工作不放松，积极协调国、地、税部门全力组织税收，狠抓本系统非税收入征管。我们严格支出管理，强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作，结合国、地税等相关部门，开展纳税分析，对县域支柱企业税收动向进行分析，为领导决策提供建议依据；积极做好非税收入征管工作；加大国有资产变现及清欠力度。搞好大宗资产处置工作，做好资产变现资金、土地变性资金及其他款项的收缴、拨付及账务处理工作。妥善合理地调度资金，使有限的财政资金发挥最佳效益。继续坚持“过紧日子”思想，制定并落实好节支措施，严格控制“三公”支出，杜绝各类不合理开支的口子。进一步完善“零余额”帐户清算，提高财政资金使用效益，积极完善支付中心的各种支付程序、方法，加强资金监管，确保其安全、有序运行。

加强乡镇财政财务管理，严格督促乡镇收入进度，加强账务检查，确保乡镇财政资金规范安全。进一步强化政府采购管理，创新工作方法，优化管理手段，完善管理机制。

继续深入开展“小金库”治理工作，规范县直和乡镇的财政财务管理行为，加强对各级财会人员的教育和管理，提高其依法理财意识和水平，自觉遵守财经法规，促进全县财经程序的根本好转。

认真落实上级各项惠农政策，规范程序，严格管理，全面做好家电下乡、摩托车下乡等补贴发放工作；认真开展好“一事一议”农村公益事业项目建设，不断改善农村生产生活条件。积极做好社会保障工作，认真落实镇、村两级优抚、低保、农村义务教育、新农合补助等各项惠民政策落实和资金拨付工作。努力加大小企业扶持力度。

对全系统人员从大局考虑，广泛深入地开展学习实践科学发展观活动，继续组织全局参加业务培训，不断提高财政队伍的整体素质

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

下设办公室、预算科、国库科、收费科、农财科、行政政法科、教科文科、合同科、经建科、债管办、财补科等19个科室，20个乡镇财政所。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计（含结转和结余）2694.12万元。与2018年度决算相比，收入增加911.09万元，主要原因是年初预算中安排的退休费和离休费拨入单位账户，而是直接由社保局统一打卡发放,另外人员增加，共所涉及工资指标也有所调整。
2019年度支出总计2469.78万元。与2018年度决算相比，支出增长927.83万元，，主要原因是人员工资指标调整及各类人员的养老、医疗、公积金等各类社保缴费从各单位列支。

年末结转结余总计365.58万元，比上年度减少38.52万元。主要原因是单位实际支出需要减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2694.12万元，其中：财政拨款收入2694.12万元，占100%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2469.78万元，其中：基本支出2450.63万元，占99.22%；项目支出19.15万元，占0.78%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2694.12万元,比2018年度增加911.09万元，增长51.09%，年初预算中安排的退休费和离休费拨入单位账户，而是直接由社保局统一打卡发放,另外人员增加，工资增长共所涉及工资指标也有所调整。
主要是本年支出2469.78万元，与2018年度决算相比，支出增长927.83万元，，主要原因是人员工资指标调整及各类人员的养老、医疗、公积金等各类社保缴费从各单位列支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2694.12万元，完成年初预算的96.72%,,比年初预算减少91.25万元，决算数小预算数主要原因是人员增减工资指标也有所调整。本年支出2469.78万元，完成年初预算的88.67%,比年初预算减少315.59万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员增减工资指标也有所调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2469.78万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出2469.78万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出2469.78万元，其中：人员经费 2011.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费425.93万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计7.5万元，完成预算的65.22%,较预算减少4万元，降低3.48%，主要是我局公务接待费未支出。较2018年度减少8.8万元，降低53.98%，主要是公务车辆的减少及公务接待的减少。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化，与年初预算持平，较上年减少5.98万元，降低44.36%,主要是公务车辆因工作需要减少。。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，较上年减少5.98万元，降低44.36%，主要是公务车辆因工作需要减少。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少4万元，降低100%,主要是无公务接待费发生；较上年度减少2.82万元，降低100%,主要是无公务接待费发生。六、预算绩效情况说明

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出438.87万元，比2018年度增加210.57万元，增长92%。主要原因是人员增减所涉及的各项经费及机关事务与省厅市局的联系日益增多导致的各种工作经费的增长。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。决算数0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增减少1辆，主要是车辆按县国资办要求统一调配使用。。其中，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要按县公车办要求待拍卖。

（四）其他需要说明的情况

.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

玉田县财政局2019年度部门决算公开表格.XLS