2019年度部门决算公开文本

玉田县工商业联合会

二〇二〇年八月

目录 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

负责工商业联合会的组织建设，新发展会员的考察、审批；负责民营商会的组织建设工作、并指导其活动；负责会员的教育培训，组织关于党和国家对非公有制经济的方针政策的宣传；负责承办政府及有关部门委托的各项经济活动组织会及有关单位参加商务活动，组织会员投身“光彩事业”；负责同境外工商社团和工商界人士的联系交往，协助政府引进资金、人才、技术，为会员及有关单位提供信息服务，为会员企业出国出境进行商务活动办理有关手续。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）199.46万元。与2018年度决算相比，收支各增加46万元，增长57.71%，主要原因是日常工作活动经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计99.75万元，其中：财政拨款收入99.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计99.71万元，其中：基本支出79.71万元，占79.95%；项目支出20万元，占20.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入99.75万元,比2018年度增加46.04万元，增长85.72%，主要是日常工作活动经费增加；本年支出99.71万元，增加46万元，增长85.65%，主要是日常工作活动经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入99.75万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平；本年支出99.71万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出99.75万元，主要一般公共服务（类）支出99.75万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出79.71万元，其中：人员经费 71.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 8.32万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.15万元，完成预算的100%,与上年度持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相同；与上年度持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。该项费用支出用于日常活动以及商协会活动的租车费用。

（三）公务接待费支出1.65万元。本部门2019年度公务接待共12批次、179人次。公务接待费支出与预算相同；与上年度持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的20.05%。组织对“商协会活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映商协会活动经费项目绩效自评结果。

商协会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。

（1）全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-时效指标-完成率-（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例）﹥=100% ；二是效果指标-社会效益指标-爱国主义教育基地参观学习人次（组织前往爱国主义教育基地参观的数量）﹥=80%；三是满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度（群众满意数量占总数的比例）﹥=100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出79.71万元，比2018年度增加26万元，增长48.41%。主要原因是日常工作活动增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

见附件

玉田县工商业联合会.XLS