玉田县交通运输局2019年部门决算公开

2019年度部门决算公开文本
 
目    录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表

玉田县交通运输局
二〇二〇年八月

第一部分  部门概况

    一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，根据全县经济社会发展需要，拟订交通建设近期、中长期和一般规范性文件。承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。 2、组织拟订全县公路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。维护公路和交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通行业体制改革和企业管理。3、承担全县公路交通行业管理和运输市场监督管理，组织实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准、营运规范并进行监督；负责全县道路运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。按照上级主管部门要求，做好水路运输监督管理工作。4、承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设管理相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责重点公路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。5、负责全县乡村公路规划及乡村公路建设、养护的指导协调和技术服务。6、制定城区客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责城区公交客运新增、变更、调整运营路线的审批；指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租汽车行业管理工作。7、负责全县交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。8、负责全县交通科技管理；负责交通运输行业精神文明建设。9、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。10、负责玉滨公路通行费征收工作。11、承办县政府交办的其他工作
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

本部门下设局机关、路政大队、公路运输管理站、地方道路管理站、公路管理站、玉滨公路收费站6个所属单位，与上年无变化。

 

第二部分  2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）19382.80万元。与2018年度决算相比，收支各增加10135.95万元，增长91.23%，主要原因是工资保险增加及项目收支增加。
二、收入决算情况说明
    本部门2019年度本年收入合计18403.74万元，其中：财政拨款收入18403.74万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计13122.01万元，其中：基本支出3689.05万元，占28.11%；项目支出9432.96万元，占71.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入18403.74万元,比2018年度增加10085.32万元，增长121.24%，主要是工资保险增加及项目收入增加；本年支出13122.01万元，增加4968.82万元，增长60.94%，主要是工资保险增加及项目支出增加。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入7009.34万元，比上年增加622.38万元，增长9.74%；主要是工资保险增加及项目收入增加；本年支出7208.89万元，比上年增加884.19万元，增长13.98%，主要是工资保险增加及项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11394.40万元，比上年增加9462.94万元，增长489.94%，主要原因是项目收入增加；本年支出5913.11万元，比上年增加4088.62万元，增长223.61%，主要是项目支出增加。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度财政拨款本年收入18403.74万元，完成年初预算的313.42%,比年初预算增加12531.77万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加数；本年支出13122.01万元，完成年初预算的223.47%,比年初预算增加7250.04万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算159.83%，比年初预算增加2623.88万元，主要是工资保险增加及项目收入增加；支出完成年初预算164.38%，比年初预算增加2823.43万元，主要是工资保险增加及项目支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算766.52%，比年初预算增加9907.89万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算397.78%，比年初预算增加4426.6万元，主要是项目支出增加。

·           财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出13122.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.05%，；节能环保支出60万元，占0.46%；城乡社区支出4447.27万元，占33.89%；交通运输支出8607.74万元，占65.60%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出3689.05万元，其中：人员经费 3291.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、；公用经费397.22万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计57.85万元，完成预算的96.42%,较预算减少2.15万元，降低3.58%，主要是用车次数减少；较2018年度减少3.48万元，降低5.67%，主要是用车次数减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本部门未发生此类支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出57.85万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.15万元，降低3.58%,主要是用车次数减少；较上年减少3.48万元，降低5.67%,主要是用车次数减少。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本部门未发生此类支出。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量25辆，与上年无变化。公车运行维护费支出较预算减少2.15万元，降低3.58%,主要是用车次数减少；较上年减少3.48万元，降低5.67%，主要是用车次数减少。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%,本部门未发生此类支出。
六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目29个，共涉及资金4756.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度京秦高速公路施工期间破损道路大修工程、玉滨公路养护等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10020万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本次绩效评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额14956.02万元，涉及一般公共预算支出4756.02万元，政府性基金预算支出10020万元。本单位采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。从评价情况来看，上述项目根据工程进度资金已及时足额拨付到位，保障了各项公路工程建设项目稳步推进，完善了我县城乡路网布局，缓解城乡交通压力，提升我县交通形象。同时贯彻公路养护常态化的管理理念，做好公路日常养护工作，履行安全监管职责，维护道路运输良好环境，建立安全风险防控和隐患排查治理机制，有效减少事故的发生。加强出租、客运、货运行业管理。加强交通执法检查力度，维护路产路权，深化路域环境治理，深入推进全域治超工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映11个项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，11项目绩效自评得分为90分。全年预算数为14956.02万元，执行数为9432.96万元，完成预算的63.07%。项目绩效目标完成情况：一是根据工程进度项目资金已基本拨付到位；二是根据工程合同情况资金已合理安排支出。发现的主要问题及原因：一是由于知识水平有限，绩效评价工作认识不到位，重视程度不够；二是绩效指标的设定有些粗糙，有些指标不好量化。下一步改进措施：在今后的工作中，应从本部门实际工作入手，深入调研，在把不同的工作任务转化为相应的数据时，进行科学合理的测算，使绩效评价工作能够科学合理，又简便易行，便于操作。

部门决算中项目绩效自评结果

(1)            文物保护支出 自评综述：是对郭新线（京秦高速至遵宝线段）二期工程文物调查勘探及抢救性清理发掘经费，项目自评得分100分，预算数7万元，执行数7万元，完成预算100%，该笔资金及时拨付到位，保证了文物发掘工作的正常进行。

(2)            减排专项支出自评综述：是2017年节能与新能源公交车运营补助资金60万元，项目自评得分100分，预算数60万元，执行数60万元，完成预算100%，该笔资金及时拨付到位，共补助10辆车，每辆6万元。

(3)            城乡社区支出 自评综述：是京秦高速公路施工期间道路破损大修资金，项目自评得分60分，预算数10000万元，执行数4447.27万元，完成预算44%。该项目共涉及大玉线10.1公里、香小线20.8公里、郭新线6.2公里大修工程，项目资金已按工程进度及时拨付，因线路多、施工期长，今年未全部完成 。

(4)            行政运行包括劳务派遣人员经费、维稳经费、县级公路监督检查站工作人员生活补贴、2019年增资经费4个项目，项目自评得分80分，预算数141.01万元，执行数114.02万元，完成预算81%，主要是因为追加项目较晚，资金未及时全部支付。

(5)            公路建设包括2006年遵宝公路担保债务资金、农村公路建设及以奖代补资金、县道丰杨线、黄鸦线建设、鸦鸿桥老还乡河大桥改建工程等明细项目9个，项目自评得分90分，预算数1882万元，执行数1985万元，完成预算105%。对于公路建设项目，我局一是及时拨付各项工程资金，二是克服工期紧、任务重的困难，合理安排施工，保证各项工程建设顺利进行，提高公路工程质量，改善百姓出行条件

(6)            公路养护包括国省干线及农村公路养护及公路超限检测站专项资金等5个项目，项目自评得分90分，预算数1914.5万元，执行数1914.5万元，完成预算100%。通过公路常态化养护和治理，保障县域内国省干线及农村公路的通行能力，提高公路完好率，消除公路安全隐患。

(7)            其他公路水路运输支出包括购置洒水车、扫路车、路域环境整治资金6个项目，项目自评得分90分，预算数458.93万元，执行数453.10万元，完成预算99%。项目资金按合同扣除保证金外均及时拨付，通过道路治理，使路面及绿化带整洁干净无各类垃圾，改善了路域环境和空气质量，公路路域环境面貌焕然一新。

(8)            对城市公交的补贴，项目自评得分90分，预算数292.58万元，执行数253.57万元，完成预算87%。项目为2019年下达我县城市公交车成品油价格补助及2018年20%涨价补助部分予以清算，我局根据上级文件要求，科学制定油价补贴拨付方案，对资料齐全的均已拨付，并做好补贴政策宣传解释工作，妥善处理补贴工作中出现的问题，剩余资金待资料齐全后及时拨付。

(9)            对出租车的补贴，项目自评得分90分，预算数119.18万元，执行数118.55万元，完成预算99%。项目为2018年出租车油价补贴资金，我局根据上级文件要求，科学制定油价补贴拨付方案，对资料齐全的均已拨付，剩余资金待资料齐全后及时拨付。

(10)      对农村道路客运的补贴，项目自评得分80分，预算数76.41万元，执行数51.93万元，完成预算68%。我局根据上级文件要求，科学制定油价补贴拨付方案，对资料齐全的均已拨付，剩余资金待资料齐全后及时拨付。

(11)      其他车辆通行费安排的支出 ，项目自评得分90分，预算数200万元，执行数198.50万元，完成预算99%。该项目为玉滨公路51.831公里的日常养护及小修保养，通过对玉滨公路的常态化养护及治理，极大提高了玉滨公路的通行能力，提高了公路完好率，消除公路安全隐患，保证百姓的出行安全。

七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
我局属事业单位，未填列机关运行经费表
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额1774.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出491.00万元、政府采购工程支出1009.86万元、政府采购服务支出 273.96万元。授予小微企业合同金额1774.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，比上年增加5辆，主要是购入三辆洒水车、一辆洗扫车、一辆扫路车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是三辆洒水车、一辆洗扫车、一辆扫路车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，本部门无这类设备。
（四）其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  相关名词解释

 
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。