玉田县图书馆2019年度决算公开

2019年度部门决算公开文本

河北省玉田县图书馆
二〇二〇年八月六日

目    录
 
第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表

一、部门职责
玉田县图书馆基本职责：①收藏、保护图书、文献、报刊；②指导全县农家书屋图书管理业务和文献保护工作；③积极为机关政府、社会组织及公众提供文献信息和参考咨询服务；④开展图书馆事业研究和文化交流合作；⑤提供公共文化服务、文献信息资源建设；⑥知识培训与社会教育（相关社会服务）
主要工作：公共文化服务方面：①制定图书馆的长远发展规划，不断提高业务工作质量和服务水平，积极推广纸质文献开架阅览，电子资源上网服务，最大限度的满足读者的需要。为我县科技兴农提供切实有效的文献信息保障。 ②推进“农家书屋”进一步提档升级。③图书馆继续坚持向社会大众免费开放。  ④在青少年读者及社会各界中开展形式多样的读书文化活动。 ⑤积极开展送书下乡活动。
文献资源与设施建设方面：①科学合理的使用图书经费，有计划采购各类图书报刊资料及电子文献；② 对所采购的文献进行加工整序和科学管理，不断优化馆藏结构，开展特色数字资源建设和网络虚拟资源建设，逐步形成具有本馆特色的、包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息保障体系；③推广图书馆数字化建设和资源共享。


二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计：2019年初结转0.28万元，本年收入351.92万元，本年支出133.54万元，年末结转218.67万元。与2018年度决算相比，收入增加263.83万元，增长299%，
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计351.92万元，其中：财政拨款收入351.92万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计133.54万元，其中：基本支出123.26万元，占92.3%；项目支出10.28万元，占7.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入351.92万元,比2018年度增加263.83万元，增长299%，其中基本支出324.92万元，项目经费27万元。本年支出133.54万元，增加46.06万元，增长52.7%，其中：基本支出123.26万元，项目支出10.28万元。
 
 
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入351.92万元，年初结转0.28万元，完成年初预算的100%（如图4），决算数和预算数相同；本年支出133.54万元，年末结转218.67万元完成年初预算的100%。
 

·         财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出133.54万元，主要用于一般公共服务（类）支出133.54万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
 
2019 年度财政拨款基本支出123.26万元，其中：人员经费110.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 12.30万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，与2018年度相同。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度未发生公务用车购置，无运行维护费。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度未发生“公务用车购置经费支出，与2018年度持平。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位无公务用车，不存在公车运行维护费支出费用。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“图书购置”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元。对此项目开展绩效评价。从评价情况来看：1.数量和质量达标；2.具备收藏和实用价值；3合理有效使用资金。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映“图书购置“1个项目绩效自评结果。

1. 图书购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了图书购置。发现的主要问题及原因：由于不能到商家直接挑选，只能从商家的图书目录中挑选，所以内容不是100%满意。下一步改进措施：尽可能亲自派人到商家挑选图书。

 
1. 财政评价项目绩效评价结果。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数相比未增加。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额2.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.41 万元、政府采购服务支出2.45万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与2018年度相同；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年度相同。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
 

玉田县图书馆.XLS